11月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0164，涨0.07%

发布日期：2024-11-04 19:27    点击次数：101

本站消息，11月1日，嘉实丰益纯债定期债券A最新单位净值为1.0164元，累计净值为1.5223元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月下跌0.57%，近6个月上涨2.17%，近1年上涨6.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实丰益纯债定期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.38%，现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为闵锐、程剑，基金经理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.85%。基金经理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.53%。

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